Siemens Euroinvest Corporates(LP65149945)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MYQX1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65149945 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.220	0.290	0.070
債券	98.710	98.710	0.000
可換股債券	1.070	1.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.058	78.058
政府	1.145	11.773
證券化	0.511	7.745
現金	0.221	12.653

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 338

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ELM BV 3.375%	XS1587893451	1.15	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1.06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0.98	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0.97	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0.96	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0.96	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0.94	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%	XS2349788377	0.84	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2404247384	0.83	-	-
Sagax Euro Mtn Nl BV 1%	XS2342227837	0.78	-	-

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Siemens EuroCash		400.37M	3.09	0.59	0.01
	Siemens Euroinvest Renten		60.94M	1.02	-4.54	-0.38

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.0	+433.6	+0.99%
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美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,709.60	+34.70	+1.30%
銅	4.0808	-0.0442	-1.07%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%