Siemens Euroinvest Corporates(LP65149945)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Siemens Fonds Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MYQX1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65149945 持股

全面的主要持股資訊及 Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945) 的關鍵持股資訊。我們的 Siemens Euroinvest Corporates 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	0.380	0.070
債券	98.930	98.930	0.000
可換股債券	0.760	0.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.269	78.394
政府	1.146	11.701
證券化	0.514	7.740
現金	0.309	12.234

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 341

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ELM BV 3.375%	XS1587893451	1.15	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1.06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0.97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0.96	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0.96	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0.95	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0.94	-	-
Magna International Inc 4.375%	XS2597677090	0.87	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2404247384	0.82	-	-
Merck Financial Services GmbH 2.375%	XS2491029380	0.78	-	-

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Siemens EuroCash		401.98M	3.09	0.59	0.01
	Siemens Euroinvest Renten		59.24M	1.02	-4.54	-0.38

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.13	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2540	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94375	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%