施羅德環球基金系列新興市場 A Accumulation EUR(0P00001SI9)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248176959

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SI9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	5.220	2.780
股票	97.560	98.160	0.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.355	12.805
市帳率	1.967	1.927
市銷率	1.655	1.695
市現率	7.284	7.396
股息收益率	3.277	3.058
5 年盈利增長	13.337	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.480	23.930
金融服務	22.700	22.905
週期性消費	14.540	15.332
通訊服務	10.590	10.080
工業	7.100	6.910
防禦型消費	5.240	6.605
基本材料	4.030	4.632
能源	3.040	3.950
醫療保健	2.790	3.997
公用事業	1.470	2.436
房地產	1.020	2.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.60	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.37	420.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.51	53,600	-1.47%
美團-W	KYG596691041	2.81	155.10	0.00%
鴻海精密	TW0002317005	1.99	187.50	+1.08%
聯發科	TW0002454006	1.94	1,420.00	+1.07%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.81	4,169.10	-0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.66	1,297.35	+0.01%
攜程集團	US89677Q1076	1.63	72.31	-0.97%
寧德時代	CNE100003662	1.61	261.25	-2.51%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.14B	12.63	-2.18	6.03

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.32	+0.27	+0.07%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,090.8	-159.4	-0.37%
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美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.51	+0.34	+0.46%
WTI原油	70.47	+0.37	+0.53%
黃金	2,641.11	+5.61	+0.21%
銅	4.1288	+0.0188	+0.46%
天然氣	3.378	-0.126	-3.60%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.62	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3030	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.752	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92810	-0.00490	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%