Sidera Funds - Balanced Growth B Acc(0P0001950I)

盧森堡

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163.784 +0.700 +0.43%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1504218295

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001950I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.570	83.820	15.250
股票	16.310	16.390	0.080
債券	15.200	15.230	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.084	16.321
市帳率	2.380	2.513
市銷率	1.565	1.861
市現率	7.241	10.166
股息收益率	2.783	2.427
5 年盈利增長	8.606	11.722

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.430	15.112
工業	14.800	11.996
醫療保健	13.260	12.511
防禦型消費	12.690	7.673
科技	8.780	21.070
週期性消費	8.200	12.459
基本材料	6.270	6.719
能源	6.010	3.180
通訊服務	5.150	7.708
公用事業	5.010	2.887
房地產	1.400	2.924

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0003644769	22.18	-	-
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	5.49	292.78	-0.07%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.02	66.31	-0.20%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1.82	74.05	-0.60%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.43	96.73	+0.04%
E-mini S&P 500 Futures Dec19	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0.71	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	0.55	-	-
United States Treasury Bonds 7.5%	-	0.48	-	-
Future on TOPIX Index Future	-	0.37	-	-

由ARCA Fondi SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1.66B	8.39	4.02	7.30
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1.66B	8.39	4.02	7.29
Luxembourg Placement Fund Top Inves	225.67M	11.37	3.42	4.57
Multi Manager Access European Equit	200.16M	12.66	5.93	8.44
LU2247605236	105.42M	-36.43	-23.58	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.75	+2.23	+0.59%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,493.7	+337.6	+0.76%
US 500	6,100.0	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	107.830	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	78.11	-0.89	-1.13%
WTI原油	74.47	-0.97	-1.29%
黃金	2,763.45	-7.45	-0.27%
銅	4.3253	+0.0243	+0.56%
天然氣	3.956	-0.004	-0.10%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0427	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.77	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2841	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2365	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.707	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.00010	+0.02480	+0.50%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%