施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積(0P0000FYS2)

盧森堡

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172.537 +0.500 +0.29%

22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358730587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYS2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	143.710	175.220	31.510
可換股債券	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	10.465
市帳率	3.304	1.120
市銷率	0.336	0.914
市現率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	130.675	69.570
衍生工具	-0.669	107.604
現金	-43.581	32.393
公司	13.575	12.831

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 88

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14.93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4.01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.81	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.47B	14.78	9.96	6.03

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香港恒生指數	19,660.75	-118.02	-0.60%
上證指數	3,231.57	+17.94	+0.56%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,118.9	-37.2	-0.08%
US 500	6,076.9	-9.4	-0.15%
美元指數期貨	108.210	+0.248	+0.23%

倫敦布倫特原油	78.61	-0.39	-0.49%
WTI原油	75.03	-0.41	-0.54%
黃金	2,760.10	-10.80	-0.39%
銅	4.2473	-0.0472	-1.10%
天然氣	3.975	-0.025	-0.62%
美國二號棉花	66.97	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,050.62	-5.88	-0.56%

歐元/美元	1.0394	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.59	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2887	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2300	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.777	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7914	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.97655	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	54.20	-0.50	-0.91%
滙豐控股	78.55	-0.70	-0.88%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	380.00	-3.40	-0.89%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.00	+0.40	+0.14%