施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動(0P0000FYS0)

盧森堡

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85.132 +0.200 +0.24%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358731478

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 238.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYS0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	85.132	85.132	85.132	85.132	0.24%
2024年12月20日	84.927	84.927	84.927	84.927	-0.05%
2024年12月19日	84.966	84.966	84.966	84.966	-1.22%
2024年12月18日	86.012	86.012	86.012	86.012	0.01%
2024年12月17日	86.005	86.005	86.005	86.005	-0.33%
2024年12月16日	86.290	86.290	86.290	86.290	-0.16%
2024年12月13日	86.425	86.425	86.425	86.425	-0.30%
2024年12月12日	86.688	86.688	86.688	86.688	-0.03%
2024年12月11日	86.710	86.710	86.710	86.710	-0.14%
2024年12月10日	86.829	86.829	86.829	86.829	0.06%
2024年12月9日	86.775	86.775	86.775	86.775	-0.09%
2024年12月6日	86.853	86.853	86.853	86.853	0.32%
2024年12月5日	86.574	86.574	86.574	86.574	0.18%
2024年12月4日	86.415	86.415	86.415	86.415	-0.03%
2024年12月3日	86.443	86.443	86.443	86.443	-0.10%
2024年12月2日	86.526	86.526	86.526	86.526	-0.12%
2024年11月29日	86.633	86.633	86.633	86.633	0.29%
2024年11月28日	86.381	86.381	86.381	86.381	-0.04%
2024年11月27日	86.414	86.414	86.414	86.414	0.28%
2024年11月26日	86.169	86.169	86.169	86.169	-0.09%
2024年11月25日	86.245	86.245	86.245	86.245	0.30%

最高: 86.853

最低: 84.927

差價: 1.925

平均: 86.258

升跌（%）: -0.992

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,629.39	+0.09	+0.00%
銅	4.0985	+0.0037	+0.09%
天然氣	3.387	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%