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施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 - A EUR Acc(0P0000XXKR)

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04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0871640552 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 278.77M
Schroder International Selection Fund Asian Local 139.939 -0.220 -0.15%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 152.830 176.050 23.220
可換股債券 0.580 0.580 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.031 10.465
市帳率 3.304 1.120
市銷率 0.336 0.914
市現率 3.961 3.963
股息收益率 1.951 3.163
5 年盈利增長 - 4.085

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 140.868 72.701
衍生工具 1.213 112.685
現金 -54.839 36.317
公司 12.759 12.913

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 289

短倉數目: 108

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Korea 10 Year Bond Future Dec 24 KR4167VC0005 15.08 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 8.19 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.73 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000013806 5.42 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 4.63 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 4.47 - -
China (People's Republic Of) 2.68% CND100036Q75 4.11 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 3.52 - -
Indonesia (Republic of) 7.5% IDG000013509 3.42 - -
China Development Bank 3.7% CND10003RVZ0 3.32 - -

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 13.9B 4.96 -1.55 1.77
  SIEURO Corporate Bond A Inc 13.9B 4.96 -1.55 1.78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 13.9B 4.61 -2.00 1.32
  SIEURO Corporate Bond B Acc 13.9B 4.57 -2.05 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 13.9B 4.61 -2.00 1.32
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