Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD(0P00000YNW)

盧森堡

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57.652 -0.690 -1.19%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0188439946

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 932.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YNW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	2.430	0.430
股票	98.000	98.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.437	12.127
市帳率	1.936	1.554
市銷率	2.629	1.604
市現率	11.053	7.385
股息收益率	3.252	4.142
5 年盈利增長	12.098	11.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.450	27.184
科技	19.890	24.267
工業	12.710	8.154
通訊服務	11.000	11.545
週期性消費	9.610	7.503
基本材料	7.860	6.257
醫療保健	6.530	3.896
公用事業	3.330	3.199
防禦型消費	2.630	6.660
房地產	1.990	4.876

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.42	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.37	426.40	+2.70%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	44,100	+2.44%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.98	42.95	+0.30%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.94	277.09	+0.19%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.87	1,771.50	-1.23%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.62	5,675	0.00%
聯發科	TW0002454006	2.34	1,390.00	0.00%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.20	35.560	-3.40%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	115.940	-0.69%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.27B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.27B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.27B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,367.90	-0.17	0.00%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.70	+0.46%
日經225	39,122.00	+398.50	+1.03%
US 30	42,964.5	+124.2	+0.29%
US 500	5,953.3	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	107.575	+0.225	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,636.82	-8.28	-0.31%
銅	4.1180	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.487	+0.548	+18.65%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0430	0.0001	0.00%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2973	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.615	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7715	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%