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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD(0P00000YNW)

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19/07 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0188439946 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1B
Schroder International Selection Fund Asian Equity 57.939 -0.820 -1.39%

0P00000YNW 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.280 1.870 0.590
股票 98.720 98.720 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.281 11.972
市帳率 1.774 1.481
市銷率 2.292 1.471
市現率 11.812 7.349
股息收益率 3.913 4.527
5 年盈利增長 9.682 10.672

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 30.140 25.425
金融服務 23.370 26.573
工業 9.140 6.132
週期性消費 8.750 6.052
通訊服務 8.640 11.654
基本材料 7.430 6.426
醫療保健 5.520 3.372
公用事業 3.850 3.950
房地產 2.140 4.807
防禦型消費 1.010 8.201

地區配置

  • 北美
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 36

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  台積電 TW0002330008 9.87 970.00 -3.48%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 7.60 66,300 -2.36%
  騰訊控股 KYG875721634 3.56 364.00 -1.41%
  CSL 公司 AU000000CSL8 2.89 311.70 +0.19%
  聯發科 TW0002454006 2.60 1,260.00 -1.56%
  Dbs group holdings SG1L01001701 2.59 36.69 -0.57%
  長江電力 CNE000001G87 2.41 30.58 +0.13%
  研華 TW0002395001 2.33 367.50 -0.81%
  Spark New Zealand NZTELE0001S4 2.27 3.77 +0.27%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 2.23 1,607.30 -0.46%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder GlblDemographicOppC USD 6.37B 8.80 5.41 11.26
  Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD 5.16B -13.11 11.42 -
  SIAsian Opportunities A Inc 5.62B -1.01 -11.00 4.83
  SIAsian Opportunities A USD Acc 5.62B -1.01 -11.00 4.82
  SIAsian Opportunities A1 USD Acc 5.62B -1.09 -11.44 4.30
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