施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積(0P0000CV7N)

盧森堡

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177.413 +1.100 +0.62%

20/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351441612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月20日	177.413	177.413	177.413	177.413	0.62%
2024年9月19日	176.313	176.313	176.313	176.313	0.21%
2024年9月18日	175.950	175.950	175.950	175.950	-0.30%
2024年9月17日	176.471	176.471	176.471	176.471	0.35%
2024年9月16日	175.862	175.862	175.862	175.862	0.72%
2024年9月13日	174.612	174.612	174.612	174.612	-0.15%
2024年9月12日	174.870	174.870	174.870	174.870	1.50%
2024年9月11日	172.291	172.291	172.291	172.291	-0.36%
2024年9月10日	172.912	172.912	172.912	172.912	-0.42%
2024年9月9日	173.633	173.633	173.633	173.633	-0.65%
2024年9月6日	174.768	174.768	174.768	174.768	0.14%
2024年9月5日	174.532	174.532	174.532	174.532	-0.18%
2024年9月4日	174.855	174.855	174.855	174.855	-1.07%
2024年9月3日	176.748	176.748	176.748	176.748	-0.34%
2024年9月2日	177.359	177.359	177.359	177.359	-0.18%
2024年8月30日	177.675	177.675	177.675	177.675	0.31%
2024年8月29日	177.132	177.132	177.132	177.132	0.18%
2024年8月28日	176.814	176.814	176.814	176.814	-0.06%
2024年8月27日	176.916	176.916	176.916	176.916	-0.24%
2024年8月26日	177.339	177.339	177.339	177.339	0.30%
2024年8月23日	176.812	176.812	176.812	176.812	-0.21%
2024年8月22日	177.189	177.189	177.189	177.189	0.27%
2024年8月21日	176.711	176.711	176.711	176.711	-0.31%

最高: 177.675

最低: 172.291

差價: 5.383

平均: 175.877

升跌（%）: 0.086

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美國大豆	1,013.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.1164	+0.0003	+0.03%
美元/日元	143.92	+1.30	+0.91%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3320	+0.0036	+0.27%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%