施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積(0P0000CV7N)

盧森堡

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184.104 -0.270 -0.14%

31/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351441612

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	184.104	184.104	184.104	184.104	-0.14%
2024年12月30日	184.369	184.369	184.369	184.369	-0.25%
2024年12月27日	184.835	184.835	184.835	184.835	0.78%
2024年12月23日	183.398	183.398	183.398	183.398	0.23%
2024年12月20日	182.970	182.970	182.970	182.970	-0.12%
2024年12月19日	183.197	183.197	183.197	183.197	-0.59%
2024年12月18日	184.289	184.289	184.289	184.289	0.34%
2024年12月17日	183.659	183.659	183.659	183.659	0.38%
2024年12月16日	182.962	182.962	182.962	182.962	-0.80%
2024年12月13日	184.433	184.433	184.433	184.433	-0.74%
2024年12月12日	185.804	185.804	185.804	185.804	0.43%
2024年12月11日	185.009	185.009	185.009	185.009	-0.45%
2024年12月10日	185.850	185.850	185.850	185.850	-0.01%
2024年12月9日	185.869	185.869	185.869	185.869	0.88%
2024年12月6日	184.241	184.241	184.241	184.241	0.22%
2024年12月5日	183.830	183.830	183.830	183.830	0.03%
2024年12月4日	183.779	183.779	183.779	183.779	0.29%
2024年12月3日	183.251	183.251	183.251	183.251	0.60%
2024年12月2日	182.164	182.164	182.164	182.164	0.25%

最高: 185.869

最低: 182.164

差價: 3.705

平均: 184.106

升跌（%）: 1.314

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
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美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
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美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
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美元/新臺幣	32.772	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04948	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
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