Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD(0P0000CV7U)

盧森堡

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153.243 -0.230 -0.15%

31/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351441372

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	153.242	153.242	153.242	153.242	-0.15%
2024年12月30日	153.468	153.468	153.468	153.468	-0.26%
2024年12月27日	153.869	153.869	153.869	153.869	0.77%
2024年12月23日	152.692	152.692	152.692	152.692	0.23%
2024年12月20日	152.349	152.349	152.349	152.349	-0.13%
2024年12月19日	152.542	152.542	152.542	152.542	-0.60%
2024年12月18日	153.457	153.457	153.457	153.457	0.34%
2024年12月17日	152.937	152.937	152.937	152.937	0.38%
2024年12月16日	152.363	152.363	152.363	152.363	-0.81%
2024年12月13日	153.602	153.602	153.602	153.602	-0.74%
2024年12月12日	154.749	154.749	154.749	154.749	0.43%
2024年12月11日	154.092	154.092	154.092	154.092	-0.46%
2024年12月10日	154.797	154.797	154.797	154.797	-0.01%
2024年12月9日	154.818	154.818	154.818	154.818	0.87%
2024年12月6日	153.476	153.476	153.476	153.476	0.22%
2024年12月5日	153.139	153.139	153.139	153.139	0.02%
2024年12月4日	153.101	153.101	153.101	153.101	0.28%
2024年12月3日	152.666	152.666	152.666	152.666	0.59%
2024年12月2日	151.765	151.765	151.765	151.765	0.24%

最高: 154.818

最低: 151.765

差價: 3.053

平均: 153.322

升跌（%）: 1.213

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美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

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