Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD Accumulating(0P00012NVV)

愛爾蘭

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12.610 +0.010 +0.08%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Lord, Abbett & Co LLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFNWY275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NVV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	4.670	0.000
債券	95.250	134.130	38.880
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.098	72.700
政府	13.062	21.094
證券化	20.681	15.639
現金	4.669	6.615
衍生工具	0.030	0.433
地方政府	0.261	0.472

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 836

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11.18	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.72	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.74	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1.71	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.71	-	-
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	0.54	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25%	-	0.51	-	-
Citigroup Inc. 3.11%	-	0.50	-	-

由Lord Abbett (Ireland) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Short Duration Income Fund Class A	5.51B	4.64	1.40	1.61
Short Duration Income Fund ClassZA	5.42B	5.05	1.83	1.97
Short Duration Income Fund Class Z	5.42B	5.01	1.82	1.96
High Yield Fund Class A USD Distri	1.1B	8.84	1.69	4.20
High Yield Fund Class C USD Accumu	1.1B	8.32	1.10	3.57

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.28	+0.61%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,734.1	+336.4	+0.79%
US 500	5,943.3	+73.7	+1.26%
美元指數期貨	108.800	-0.409	-0.37%

倫敦布倫特原油	76.52	+0.59	+0.78%
WTI原油	74.01	+0.88	+1.20%
黃金	2,655.29	-13.71	-0.51%
銅	4.0747	+0.0487	+1.21%
天然氣	3.360	-0.300	-8.20%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/日元	157.13	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3599	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.941	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7788	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04951	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%