美盛西方資產多元化策略基金INC(0P0000A8ZJ)

愛爾蘭

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82.000 -0.010 -0.01%

16/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z5F20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.89K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.160	23.660	3.500
債券	79.460	79.460	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.584	19.892
市帳率	10.599	2.536
市銷率	1.145	1.588
市現率	4.380	7.073
股息收益率	-	2.881
5 年盈利增長	-	23.471

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.485	92.131
現金	20.111	5.010
衍生工具	0.047	15.405
證券化	0.088	0.877

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DISH DBS Corporation 7.75%	-	1.77	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.7%	-	1.67	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.21	-	-
Chord Energy Corp. 6.375%	-	1.20	-	-
Vericast Merger Sub Inc. 11%	-	1.15	-	-
Royal Caribbean Group 5.5%	-	1.13	-	-
Sprint Capital Corporation 6.875%	-	1.00	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.99	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	0.96	-	-
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limite	-	0.92	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	253.11M	-0.12	-4.18	1.22

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.91	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2517	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7684	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%