SHELBY COBRA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P00012DB3)

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2.739 +0.001 +0.04%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRFSH3CTF004

S/N: 17.517.529/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 91.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.200	0.060
股票	0.010	0.010	0.000
債券	97.350	97.360	0.010
其他	1.490	1.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.279
市帳率	-	1.395
市銷率	10.934	1.509
市現率	323.625	15.298
股息收益率	-	5.447
5 年盈利增長	-	15.131

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.289	3,009.130
公司	30.066	14.202
現金	1.145	2,304.390

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	33.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.44	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.67	4,343.700	+0.00%
Itau Unibanco H Di1	-	1.54	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.45194%	BRSCDILFI4F3	1.13	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.75%	BRBEVELFNM82	0.87	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	0.85	-	-
ARTERIS SA 2.4% 12/04/29	BRARTRDBS0B6	0.83	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.26B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722.27M	-3.21	7.68	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%