DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distribution(0P0001PMAK)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.893 -0.010 -0.07%

20/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: DBS Bank Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ80645849

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 184.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PMAK 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.810	0.810
債券	95.120	95.120
其他	4.070	4.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.681	56.969
政府	20.986	42.954
現金	0.807	24.078

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

由DBS Bank Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SGXZ86080256		20.53M	3.20	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,892.0	+21.6	+0.05%
US 500	5,944.2	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	107.602	+0.672	+0.63%

倫敦布倫特原油	73.62	-0.61	-0.82%
WTI原油	69.51	-0.59	-0.84%
黃金	2,699.80	+24.90	+0.93%
銅	4.0682	-0.0568	-1.38%
天然氣	3.243	-0.096	-2.88%
美國二號棉花	70.01	-0.42	-0.60%
美國大豆	976.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0400	-0.0073	-0.70%
美元/日元	154.46	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2504	-0.0082	-0.65%
美元/新臺幣	32.592	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03970	+0.00440	+0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%