ICE Fund(0P00007IYO)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.346 +0.001 +0.04%

13/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: SG Hiscock & Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00626

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 482.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007IYO 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.210	10.210	0.000
股票	89.790	89.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.564	19.124
市帳率	3.266	2.275
市銷率	0.890	1.753
市現率	10.419	9.289
股息收益率	2.489	2.512
5 年盈利增長	7.321	11.426

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.190	13.978
醫療保健	18.890	10.492
金融服務	15.160	11.471
科技	13.340	12.513
工業	11.670	13.405
通訊服務	6.710	8.190
房地產	6.100	6.656
基本材料	5.210	17.545
防禦型消費	2.730	5.104

地區配置

股票

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	3.44	28.75	+1.20%
Australian Clinical Labs	AU0000148496	3.38	3.75	+2.46%
Amotiv	AU0000340770	3.37	10.00	+1.63%
EBOS	NZEBOE0001S6	3.36	41.80	-0.95%
Chorus	NZCNUE0001S2	3.36	8.68	+0.81%
Jumbo Interactive Ltd	AU000000JIN0	3.33	13.35	+0.75%
Light Wonder DRC	AU0000278103	3.30	154.76	+2.84%
Monash IVF Group Ltd	AU000000MVF3	3.30	1.175	+0.85%
EQT Holdings	AU000000EQT1	3.25	34.24	+0.12%
Region Re Unt	AU0000253502	3.21	2.130	+1.43%

由ICE Investors Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SGH ICE Professional Investor Fund	110.13M	3.21	3.70	8.59
SGH Emerging Companies Fund	104.47M	5.48	-12.11	12.42
SGH20	12.25M	4.22	9.64	9.40
SGH20 Professional Investor Fund	6.05M	4.18	9.24	9.16

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%