SGH Emerging Companies Fund(0P00007ESD)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.529 +0.020 +0.50%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: SG Hiscock & Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL01186

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007ESD 持股

全面的主要持股資訊及 SGH Emerging Companies Fund (0P00007ESD) 的關鍵持股資訊。我們的 SGH Emerging Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	87.240	87.240
優先股	1.830	1.830
其他	9.710	9.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.566	18.573
市帳率	1.984	2.199
市銷率	0.356	1.775
市現率	5.218	8.340
股息收益率	1.417	2.612
5 年盈利增長	-	14.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	27.040	17.637
醫療保健	26.180	9.722
工業	14.670	13.169
科技	10.320	12.469
通訊服務	9.020	8.825
金融服務	6.630	11.972
能源	4.270	3.895
週期性消費	1.870	14.658

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Almonty Industries DRC	AU0000157679	5.36	0.98	0.00%
Paragon Care Ltd	AU000000PGC4	4.90	0.505	+2.00%
Generation Develop	AU0000005126	4.87	3.780	+0.80%
Medadvisor	AU000000MDR6	4.58	0.290	-3.33%
Animoca Brands Corp Ltd	AU000000AB15	4.45	-	-
Vita Life Sciences	AU000000VLS8	4.42	2.080	+0.97%
Marketplacer Holding	-	4.33	-	-
Conrad Asia	AU0000240970	3.72	0.93	+2.20%
Santana Minerals Ltd	AU0000355208	3.50	-	-
Southern Cross Gold	AU0000215642	3.50	2.89	-3.34%

由SG Hiscock & Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SGH ICE	470.89M	15.16	-0.69	8.14
SGH ICE Professional Investor Fund	109.09M	15.16	-0.69	8.14
SGH20	12.09M	11.76	7.65	9.30
SGH20 Professional Investor Fund	5.96M	11.43	7.25	9.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-1.27	-0.34%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,802.5	-67.9	-0.15%
US 500	5,934.1	-14.6	-0.25%
美元指數期貨	107.434	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	73.92	-0.31	-0.42%
WTI原油	69.75	-0.35	-0.50%
黃金	2,702.90	+28.00	+1.05%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.319	-0.020	-0.60%
美國二號棉花	69.91	-0.52	-0.74%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.589	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.04275	+0.00745	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%