Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc(0P0000N6XR)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.336 0.000 0%

21/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 683.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N6XR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.870	101.310	0.440
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.910	27.255
公司	20.009	66.233
現金	-11.131	5.763
衍生工具	0.194	35.906

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6.74	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5.23	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ94720083	5.14	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	5.10	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5.09	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	4.87	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3.96	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SGXF13029610	3.76	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.65	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3.48	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Singapor.	1.336	0.000	0%
	Sigma Internacion.	14.926	-0.010	-0.08%