Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc(0P0000N6XR)

新加坡

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1.267 -0.001 -0.04%

02/05 - 關閉. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 615.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N6XR 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.730	103.730	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.760	24.854
公司	28.074	65.707
現金	-3.713	7.659
衍生工具	-0.133	37.747

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	8.47	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	6.49	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	6.13	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	5.47	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5.38	-	-
新加坡20年期國債	SG7U32949426	4.72	3.422	0.22%
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3.95	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3.45	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2.59	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF47639806	2.54	-	-

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%