SG Oblig Etat Euro RC(0P0000WFVX)

巴黎

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128.020 +0.200 +0.16%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Société Générale Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011269620

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 767.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFVX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.960	7.410	0.450
債券	93.030	93.160	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	21.224
市帳率	2.298	3.365
市銷率	1.211	2.530
市現率	8.337	15.017
股息收益率	3.205	1.803
5 年盈利增長	8.732	12.115

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.983	72.848
現金	2.018	10.229

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.56	105.140	0.00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.04	96.800	+0.10%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3.69	76.63	-0.34%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.03	98.90	0.00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.01	112.710	+0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.94	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	2.78	-	-
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	2.69	88.240	+0.22%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.65	99.50	+0.02%
France (Republic Of)	FR0128537133	2.64	-	-

由Société Générale Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG Obligations C		255.85M	1.17	-2.93	0.48
	SG Oblig Corporate 1 3 i		42.17M	4.27	1.27	0.74

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,943.0	+534.5	+1.23%
US 500	5,953.9	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.950	+0.334	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.88	+1.07	+1.47%
WTI原油	69.80	+1.05	+1.53%
黃金	2,673.10	+21.40	+0.81%
銅	4.1175	-0.0380	-0.91%
天然氣	3.314	+0.121	+3.79%
美國二號棉花	70.64	+0.36	+0.51%
美國大豆	981.25	-8.75	-0.88%

歐元/美元	1.0484	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.69	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.563	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03125	+0.02385	+0.48%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SG Oblig Etat Eur.	128.020	+0.200	+0.16%
	3K Domestic Equit.	14.027	+0.070	+0.48%