SG Oblig Etat Euro RC(0P0000WFVX)

巴黎

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128.570 -0.510 -0.40%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Société Générale Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011269620

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 773.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFVX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.550	7.770	0.220
債券	92.450	92.530	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	21.276
市帳率	2.298	3.390
市銷率	1.211	2.556
市現率	8.337	15.154
股息收益率	3.205	1.769
5 年盈利增長	8.732	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.559	73.091
現金	2.442	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.39	104.860	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.05	97.250	+0.04%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3.67	76.45	+0.47%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.06	99.17	+0.04%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.98	113.600	+0.19%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.92	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	2.80	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.67	99.68	-0.05%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	2.66	89.020	+0.25%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A2QRW0	2.60	-	-

由Société Générale Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SG Obligations C		257.07M	3.32	-2.62	0.53
	SG Oblig Corporate 1 3 i		42.15M	5.09	1.66	0.81

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.00	+2.45	+0.66%
日經225	39,002.50	+279.00	+0.72%
US 30	42,957.0	+116.7	+0.27%
US 500	5,949.5	+18.6	+0.31%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,636.11	-8.99	-0.34%
銅	4.1110	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.05%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%