Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund (Class P Inc)(0P0000X4D5)

倫敦

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1.79 -0.00 -0.28%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Sarasin Investment Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8GJCL12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4D5 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas (0P0000X4D5) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.01	1.01	0.00
股票	98.99	98.99	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.75	19.25
市帳率	3.02	2.66
市銷率	1.01	1.19
市現率	10.64	10.88
股息收益率	1.70	2.13
5 年盈利增長	7.55	8.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	44.87	40.37
週期性消費	18.71	12.11
工業	16.35	17.12
基本材料	10.16	20.71
醫療保健	7.55	7.22
房地產	2.37	1.66

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
沃爾瑪百貨	US9311421039	4.81	91.97	+0.72%
Compass	GB00BD6K4575	4.50	2,706.00	+0.97%
好市多	US22160K1051	4.11	964.07	-0.76%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	3.72	61.80	-1.45%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.62	4,990.0	+2.25%
Zoetis	US98978V1035	3.61	179.09	+1.93%
Aramark Holdings	US03852U1060	3.57	41.23	-2.34%
迪爾公司	US2441991054	3.49	464.45	+0.74%
Bellring	US07831C1036	3.40	77.66	-1.43%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.23	32.85	+0.98%

由Sarasin Investment Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class A Acc	6.14M	2.16	7.29	8.55
Higher Dividend Fund Class A Inc	3.35M	2.20	7.32	8.33
Higher Dividend Fund Class P Inc	71.78M	6.69	4.70	8.93
Higher Dividend Fund Class D Acc	3.34M	6.91	4.94	9.46
Higher Dividend Fund Class D Inc	7.93M	6.88	4.96	9.41

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.0	-42.3	-0.09%
US 500	5,989.4	-32.2	-0.54%
美元指數期貨	105.980	-0.988	-0.92%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,661.01	+14.71	+0.56%
銅	4.1378	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0572	+0.0086	+0.82%
美元/日元	150.81	-2.29	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.476	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.15950	+0.07630	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sarasin Food & Ag.	1.79	-0.00	-0.28%
ValueInvest LUX G.	350.790	-1.240	-0.35%
BCI Value Fund B	1.589	+0.010	+0.58%