Seven UCITS - Seven Force 10 EUR-I (cap)(0P00018JIK)

盧森堡

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82.460 -0.070 -0.08%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Seven Capital Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1388503580

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018JIK 持股

全面的主要持股資訊及 Seven UCITS Seven Fortress Fund EUR I (cap) (0P00018JIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Seven UCITS Seven Fortress Fund EUR I (cap) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.950	67.890	5.940
股票	38.030	38.060	0.030
債券	0.020	0.110	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.272	14.583
市帳率	1.674	2.156
市銷率	0.788	1.457
市現率	6.263	8.883
股息收益率	3.636	2.762
5 年盈利增長	10.136	10.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.860	21.929
科技	14.990	15.319
週期性消費	14.340	12.063
工業	11.110	21.804
醫療保健	7.230	10.326
公用事業	7.060	7.759
能源	6.140	3.950
防禦型消費	5.230	4.874
通訊服務	4.160	8.675
基本材料	4.090	7.268
房地產	1.790	9.906

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of)	FR0128070994	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0127921304	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0127613513	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0127613505	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0127921296	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0128070986	8.45	-	-
France (Republic Of)	FR0128227693	4.23	-	-
Future on Nikkei 225	-	0.90	-	-
普萊斯地產基金	US74144T1088	0.87	119.84	+1.40%
安進	US0311621009	0.76	294.53	+1.60%

由Seven Capital Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Seven UCITS Seven European Equity F		18.33M	9.82	1.31	5.42

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%