SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P000021TR)

馬德里

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12.437 -0.000 -0.00%

08/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0175596032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021TR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	33.430	29.030
股票	67.120	67.120	0.000
債券	23.970	31.520	7.550
可換股債券	3.590	3.590	0.000
其他	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.009	15.235
市帳率	1.724	2.116
市銷率	1.246	1.573
市現率	6.467	8.866
股息收益率	2.093	2.579
5 年盈利增長	13.704	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.260	16.653
科技	13.820	17.877
週期性消費	12.990	12.758
工業	12.760	12.471
醫療保健	12.490	11.242
通訊服務	8.210	7.946
防禦型消費	5.780	6.795
能源	5.400	5.329
基本材料	4.750	6.189
公用事業	4.400	3.863
房地產	2.140	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	8.48	-	-
Future on S&P 500	-	8.24	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7.39	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	6.00	19.261	-0.01%
AB Select US Equity W EUR H	LU1404935899	4.63	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	4.56	-	-
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	4.10	-	-
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F	LU0403295958	2.85	155.180	+1.07%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2.30	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2.21	-	-

由Singular Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.41M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	118.92M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.79M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.55M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.64M	5.90	0.81	2.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.75	+0.20%
日經225	39,130.43	+0.00	+0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,636.76	+1.26	+0.05%
銅	4.1045	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.15	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3044	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
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美元/港幣	7.7665	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94195	+0.00895	+0.18%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%