CI U.S. Equity & Income Fund B(0P00017R09)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.369 +0.020 +0.11%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 928.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017R09 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017R09) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.550	1.590	0.040
股票	70.850	70.850	0.000
債券	23.180	23.180	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.840	0.840	0.000
其他	3.050	3.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.182	17.842
市帳率	3.561	2.882
市銷率	1.028	1.970
市現率	9.879	11.649
股息收益率	0.990	2.100
5 年盈利增長	14.921	11.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.080	19.080
通訊服務	20.130	6.160
週期性消費	13.760	10.466
科技	11.580	18.796
工業	7.860	12.967
醫療保健	7.460	11.068
房地產	2.710	2.953
公用事業	1.970	2.838
能源	0.450	6.003

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 261

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	5.69	166.57	-1.58%
Meta Platforms	US30303M1027	4.50	559.14	-0.70%
KKR & Co	US48251W1045	4.39	158.63	+0.61%
亞馬遜	US0231351067	4.34	197.12	-0.64%
Brookfield	CA11271J1075	4.01	58.27	+1.29%
萬事達卡	US57636Q1040	3.96	520.86	+1.12%
Visa A	US92826C8394	3.50	309.92	+0.01%
聯合保健集團	US91324P1021	2.90	590.87	-1.11%
微軟	US5949181045	2.74	417.00	+1.00%
Booking	US09857L1089	2.51	5,177.15	-0.65%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3.52B	25.57	11.15	12.41
Sentry US Mon Incm Fund A	928.52M	19.32	7.42	8.72
Sentry US Mon Incm Fund Sr F	928.52M	20.45	8.63	9.95
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	672.49M	25.54	11.14	12.36

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%