CI U.S. Equity & Income Fund B(0P00017QZO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.992 +0.090 +0.42%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 955.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017QZO 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	5.690	4.510
股票	71.940	71.940	0.000
債券	22.620	22.620	0.000
可換股債券	0.510	0.510	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000
其他	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.127	17.862
市帳率	4.019	2.982
市銷率	1.180	2.008
市現率	8.047	11.736
股息收益率	0.920	2.098
5 年盈利增長	13.270	11.057

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.380	19.407
通訊服務	19.400	6.108
週期性消費	14.050	10.449
科技	11.070	18.646
工業	7.620	12.945
醫療保健	7.450	11.057
房地產	2.700	2.999
公用事業	1.870	2.853
能源	0.450	5.987

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	5.29	195.39	-0.67%
KKR & Co	US48251W1045	4.86	148.24	+1.10%
亞馬遜	US0231351067	4.57	222.13	+0.01%
Brookfield	CA11271J1075	4.39	58.38	+2.37%
Meta Platforms	US30303M1027	4.31	610.72	-1.16%
萬事達卡	US57636Q1040	3.99	516.40	+0.98%
Visa A	US92826C8394	3.60	312.60	+0.30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.13	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.96	524.52	+2.00%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.54B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.79B	26.76	7.37	8.36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.18B	27.11	8.02	8.27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02

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香港恒生指數	19,292.25	+51.36	+0.27%
上證指數	3,214.02	+2.63	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-5.08	-1.34%
日經225	39,350.50	-271.00	-0.68%
US 30	42,499.5	-135.7	-0.32%
US 500	5,894.1	-24.2	-0.41%
美元指數期貨	109.000	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.08	-0.16	-0.21%
WTI原油	74.08	+0.16	+0.22%
黃金	2,693.99	+3.19	+0.12%
銅	4.3355	+0.0215	+0.50%
天然氣	3.693	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,002.38	+5.63	+0.56%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.15	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2306	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.909	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.92030	-0.00070	-0.01%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	53.05	0.00	0.00%
滙豐控股	75.60	0.00	0.00%
中國平安	42.80	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	282.00	0.00	0.00%