CI U.S. Equity Fund F(0P0000TP83)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

46.675 +0.130 +0.27%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP83 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000TP83) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry US Growth and Income Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.180	0.050
股票	99.870	99.880	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.423	21.264
市帳率	3.811	4.344
市銷率	1.080	2.754
市現率	10.078	14.419
股息收益率	0.939	1.482
5 年盈利增長	14.337	12.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.260	16.166
通訊服務	18.120	8.733
科技	16.130	25.938
週期性消費	11.950	10.490
醫療保健	7.890	14.085
工業	6.300	9.174
公用事業	2.900	3.247
房地產	1.790	2.288
能源	0.650	3.902

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	7.20	166.57	-1.58%
萬事達卡	US57636Q1040	6.21	520.86	+1.12%
Visa A	US92826C8394	6.07	309.92	+0.01%
微軟	US5949181045	5.96	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	5.96	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	5.83	559.14	-0.70%
KKR & Co	US48251W1045	5.58	158.63	+0.61%
Brookfield	CA11271J1075	5.54	58.27	+1.29%
聯合保健集團	US91324P1021	3.95	590.87	-1.11%
蘋果	US0378331005	3.62	229.87	+0.59%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.83B	19.77	3.88	7.92
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.83B	19.44	3.54	7.57
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.23B	19.34	4.14	7.77
Sentry US Mon Incm Fund Sr F CAD	928.52M	20.45	8.63	9.95
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	928.52M	19.32	7.42	8.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%