CI U.S. Equity Fund F(0P0000TP83)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47.943 +0.300 +0.64%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP83 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000TP83) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry US Growth and Income Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.110	0.100
股票	100.000	100.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.382	21.465
市帳率	4.298	4.429
市銷率	1.231	2.827
市現率	8.261	14.627
股息收益率	0.874	1.474
5 年盈利增長	12.902	12.010

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.920	16.737
通訊服務	17.540	8.703
科技	15.560	25.772
週期性消費	12.170	10.454
醫療保健	8.230	13.818
工業	6.370	9.193
公用事業	2.790	3.396
房地產	1.770	2.253
能源	0.640	3.688

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet C	US02079K1079	6.65	195.39	-0.67%
亞馬遜	US0231351067	6.23	222.13	+0.01%
萬事達卡	US57636Q1040	6.06	516.40	+0.98%
Visa A	US92826C8394	6.06	312.60	+0.30%
KKR & Co	US48251W1045	6.04	148.24	+1.10%
Brookfield	CA11271J1075	5.99	58.38	+2.37%
微軟	US5949181045	5.85	424.56	+0.52%
Meta Platforms	US30303M1027	5.55	610.72	-1.16%
聯合保健集團	US91324P1021	4.00	524.52	+2.00%
Live Nation	US5380341090	3.68	130.31	+0.52%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.79B	26.76	7.37	8.36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.18B	27.11	8.02	8.27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	955.69M	26.39	9.47	9.00

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,480.5	-154.7	-0.36%
US 500	5,889.2	-29.1	-0.49%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,693.05	+0.55	+0.02%
銅	4.3078	-0.0062	-0.14%
天然氣	3.692	-0.015	-0.40%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	999.00	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.05	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3571	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.892	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7822	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.92405	+0.00305	+0.06%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%