Sentio Sanlam Collective Investments Balanced Fund B2(0P0001BRMP)

約翰內斯堡

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13.649 +0.030 +0.20%

14/10 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000249009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BRMP 持股

全面的主要持股資訊及 Sentio Sanlam Collective Inv Bal B2 (0P0001BRMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentio Sanlam Collective Inv Bal B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.090	17.460	1.370
股票	59.810	59.870	0.060
債券	24.100	24.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.308	12.200
市帳率	2.272	1.852
市銷率	1.606	1.316
市現率	7.027	6.293
股息收益率	3.401	3.803
5 年盈利增長	10.238	12.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.710	22.013
週期性消費	17.070	11.339
通訊服務	16.020	12.423
防禦型消費	13.070	9.277
基本材料	11.280	14.704
科技	9.050	8.416
房地產	5.400	8.076
能源	3.230	2.491
工業	1.760	5.989
醫療保健	1.400	7.077

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.21	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	2.89	7.20	-2.04%
Alphabet A	US02079K3059	2.34	178.88	-1.51%
Meta Platforms	US30303M1027	2.21	580.00	-0.82%
Naspers	ZAE000325783	2.13	409,395	0.00%
Alibaba Group Holding Ltd	-	2.00	-	-
Prosus	NL0013654783	1.95	37.78	+0.45%
NEDBANK GROUP LTD 31/12/99 8.192%	ZAG000160441	1.91	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1.83	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.77	7,660	0.00%

由Sentio Capital Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	11.5B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.5B	11.19	8.53	9.61
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.5B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund D	11.5B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.5B	11.40	8.78	9.83

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香港恒生指數	19,416.00	-407.45	-2.06%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,900.4	-57.8	-0.13%
US 500	5,977.4	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.46	-0.64%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,560.50	-26.00	-1.01%
銅	4.0205	-0.0497	-1.22%
天然氣	2.970	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,010.50	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0542	-0.0021	-0.20%
美元/日元	155.95	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.589	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04989	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%