MGTS Sentinel Universal Portfolio Class B Inc(0P000152E0)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.22 +0.01 +0.42%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Margetts Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5M7L992

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000152E0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.29	12.21	9.92
股票	71.54	71.54	0.00
債券	22.53	22.53	0.00
可換股債券	0.16	0.16	0.00
優先股	0.13	0.13	0.00
其他	3.36	3.37	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.54	16.05
市帳率	1.81	2.36
市銷率	1.18	1.71
市現率	7.47	10.28
股息收益率	3.29	2.58
5 年盈利增長	9.01	10.70

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.22	17.80
金融服務	15.50	17.17
醫療保健	13.74	11.28
基本材料	12.46	5.39
工業	9.19	13.33
週期性消費	7.39	10.50
通訊服務	6.73	6.90
能源	6.51	4.38
公用事業	6.12	3.00
防禦型消費	4.45	7.32
房地產	1.69	4.24

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WS Lightman European I Acc	GB00BGPFJM62	7.32	-	-
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac	LU1220104142	6.48	26.630	-0.60%
Artemis SmartGARP Glb EM Eq I Acc GBP	GB00BW9HL132	6.29	-	-
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD	IE00BFD2H405	6.23	52.22	-0.27%
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7QK1Y37	6.11	8.71	-0.36%
L&G Global Infrastructure Index C Acc	GB00BF0TZL74	6.02	-	-
L&G Global Health & Pharma Index C Acc	GB00BJ2JPG83	5.92	-	-
TM Redwheel UK Eq Inc S Acc	GB00BG342B59	5.76	-	-
db x-trackers MSCI World Materials DR 1C	IE00BM67HS53	5.70	56.96	-0.80%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.67	11.90	-0.83%

由Margetts Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentinel Universal Portfolio B Accu	97.46M	8.37	3.15	5.85
Universal Portfolio Retail Income	20.66K	7.91	2.04	5.44
Portfolio Retail Accumulation	5.01M	7.93	2.07	5.24
MGTS Greystone Global Growth Fund R	76.17M	9.63	0.91	9.23
Cautious Managed Fund R Acc	42.73M	6.18	-0.58	3.51

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香港恒生指數	19,215.00	+55.80	+0.29%
上證指數	3,267.82	+8.06	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,143.50	-268.00	-0.70%
US 30	44,886.3	+26.0	+0.06%
US 500	6,022.6	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.850	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,662.69	+16.39	+0.62%
銅	4.1330	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.452	-0.030	-0.86%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.52	-0.57	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.529	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.10310	+0.01990	+0.39%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	396.60	+2.80	+0.71%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.20	+0.40	+0.14%