霸菱環球高級抵押債券基金 D USD Acc(0P0000SX0D)

愛爾蘭

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174.810 +0.040 +0.02%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B44PCR96

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SX0D 持股

全面的主要持股資訊及 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.680	50.490	43.810
股票	0.130	0.130	0.000
債券	93.180	93.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.384	86.617
衍生工具	-1.031	37.969
現金	7.700	14.636
證券化	1.791	1.810
政府	0.022	8.754

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 394

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1.50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0.91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0.91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.90	-	-

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3.68B	1.47	3.19	5.50
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		52.12M	2.54	1.69	4.48

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香港恒生指數	19,544.00	+108.19	+0.56%
上證指數	3,376.91	-2.93	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,916.00	+412.00	+1.07%
US 30	43,652.8	-98.1	-0.22%
US 500	5,933.7	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	106.690	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,575.00	+2.10	+0.08%
銅	4.1025	+0.0240	+0.59%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.23	-0.17	-0.25%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2408	-0.0113	-0.16%
英鎊/美元	1.2682	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.561	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	401.80	-1.60	-0.40%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	304.40	-0.40	-0.13%