霸菱環球高級抵押債券基金 D USD Acc(0P0000SX0D)

愛爾蘭

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165.780 +0.630 +0.38%

03/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B44PCR96

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SX0D 持股

全面的主要持股資訊及 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	77.100	72.810
股票	0.150	0.150	0.000
債券	95.570	95.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.566	83.502
現金	4.263	13.285
政府	0.026	7.830

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 547

短倉數目: 258

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.77	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1.80	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1.13	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1.12	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%	XS2244928557	1.11	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1.05	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1.03	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1.02	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.01	-	-

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		2.86B	1.47	3.19	5.50
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		51.85M	2.54	1.69	4.48

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香港恒生指數	18,497.00	-81.30	-0.44%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.32	-2.08	-0.68%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,851.1	-1.2	0.00%
US 500	5,177.3	-3.4	-0.07%
美元指數期貨	105.100	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	83.55	+0.22	+0.26%
WTI原油	78.67	+0.19	+0.24%
黃金	2,326.20	-5.00	-0.21%
銅	4.5890	-0.0260	-0.56%
天然氣	2.162	-0.033	-1.50%
美國二號棉花	77.34	+0.28	+0.36%
美國大豆	1,249.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0760	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.07	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2194	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2536	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.374	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.8198	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05075	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.30	-1.20	-1.92%
滙豐控股	69.65	+0.45	+0.65%
中國平安	39.65	+0.50	+1.28%
騰訊控股	365.40	-4.80	-1.30%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	265.00	-4.40	-1.63%