Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A(0P00000K1S)

赫爾辛基

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19.967 +0.030 +0.13%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804315

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000K1S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	0.450	0.000
債券	99.550	99.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.408	78.321
政府	1.146	11.803
現金	0.446	12.426

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1.13	91.54	-0.20%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.96	97.23	0.00%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	0.94	96.110	+0.06%
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0.88	135.24	0.00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0.76	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0.71	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0.70	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0.68	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0.67	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013404571	0.67	-	-

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	360.61M	3.32	2.07	0.54
Seligson & Co Money Market AAA B	360.61M	3.33	2.07	0.54
Seligson Co Euro Bond Fund B	105.38M	2.84	-4.24	0.12
Seligson & Co Euro Bond Fund A	105.38M	2.80	-4.26	0.11
Seligson Euro Corporate Bond B	82.23M	3.50	-1.69	0.38

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.754	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04942	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%