Seligson & Co Money Market Fund A(0P00000NFA)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.652 0.000 0%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801733

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 360.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NFA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	35.206

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash	-	39.64	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025	-	1.99	-	-
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024	-	1.94	-	-
Aktia Bank PLC 0.13673%	FI4000575022	1.94	-	-
Aktia Bank PLC 0.18845%	FI4000577549	1.94	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.02549%	FI4000582127	1.90	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025	-	1.71	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024	-	1.69	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025	-	1.67	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.17043%	FI4000565767	1.66	-	-

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA B	360.61M	3.33	2.07	0.54
Seligson Co Euro Bond Fund B	105.38M	2.84	-4.24	0.12
Seligson & Co Euro Bond Fund A	105.38M	2.80	-4.26	0.11
Seligson Euro Corporate Bond A	82.23M	3.50	-1.69	0.39
Seligson Euro Corporate Bond B	82.23M	3.50	-1.69	0.38

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+3.45	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.755	+0.404	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
黃金	2,639.29	-5.81	-0.22%
銅	4.1252	+0.0247	+0.60%
天然氣	3.482	+0.070	+2.05%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.21%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
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建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
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