Seligson & Co Money Market Fund A(0P00000NFA)

赫爾辛基

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2.646 0.000 0%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801733

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NFA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	32.762

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash	-	39.90	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025	-	2.00	-	-
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024	-	1.95	-	-
Aktia Bank PLC 0.13673%	FI4000575022	1.95	-	-
Aktia Bank PLC 0.18845%	FI4000577549	1.95	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025	-	1.72	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2024	-	1.70	-	-
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025	-	1.68	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.1079%	FI4000571161	1.68	-	-
Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oy 0.17043%	FI4000565767	1.67	-	-

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA B	357.46M	3.08	1.98	0.52
Seligson Co Euro Bond Fund B	102.94M	0.55	-4.43	0.03
Seligson & Co Euro Bond Fund A	102.94M	0.51	-4.45	0.02
Seligson Euro Corporate Bond A	80.73M	1.91	-2.19	0.28
Seligson Euro Corporate Bond B	80.73M	1.91	-2.18	0.27

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%