Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD(0P0000SC4Q)

盧森堡

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195.226 -0.001 -0.00%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0575582530

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC4Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.070	0.070	0.000
債券	123.420	144.350	20.930
可換股債券	1.180	1.180	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000
其他	2.700	2.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.137	15.955
市帳率	4.447	364.276
市銷率	2.957	1.213
市現率	15.974	6.998
股息收益率	1.416	9.959
5 年盈利增長	10.721	12.648

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.448	92.664
公司	65.251	47.256
政府	43.488	57.241
證券化	17.601	8.635
現金	-27.458	38.666

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 103

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19.61	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13.38	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.37	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.76	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.75	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.62	2,240.300	+0.27%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2.56	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.10	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.55B	0.39	10.10	6.02

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	195.226	-0.001	-0.00%
UBS CH Manager Se.	2,206.030	-23.820	-1.07%
Threadneedle (Lux.	9.994	-0.100	-1.00%
Truffle Sanlam Co.	3.643	+0.010	+0.23%
Santander Small C.	140.49	+1.20	+0.86%
Capital Group Glo.	20.560	+0.050	+0.24%
Fidelity Freedom .	26.19	+0.47	+1.83%
RobusGermanCredit.	149.982	+0.900	+0.60%