施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積(0P00007Y5J)

盧森堡

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22.505 +0.370 +1.68%

20/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0269905302

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007Y5J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.720	7.560	1.840
股票	94.280	94.440	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.330	12.759
市帳率	1.963	1.927
市銷率	1.578	1.685
市現率	7.179	7.085
股息收益率	2.809	3.136
5 年盈利增長	13.028	13.355

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.790	23.997
週期性消費	21.200	15.351
金融服務	20.110	22.997
工業	10.570	6.896
通訊服務	9.290	10.097
基本材料	3.850	4.558
防禦型消費	2.320	6.595
醫療保健	1.850	3.993
公用事業	1.850	2.355
能源	1.830	3.864
房地產	1.330	2.361

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.05	1,120.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	7.11	387.40	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.85	53,500	+0.19%
美團-W	KYG596691041	3.19	158.50	+1.93%
Trip.com Group Ltd	-	2.44	-	-
寧德時代	CNE100003662	2.30	264.18	-0.50%
Axis Bank	INE238A01034	2.17	970.20	-1.81%
美的集團	CNE100001QQ5	2.11	74.40	-0.65%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.10	52.55	+1.15%
PB Fintech	INE417T01026	2.06	1,651.45	-5.62%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.22B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.22B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.22B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.22B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.22B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.30	-0.95	-0.25%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,956.3	+468.5	+1.08%
US 500	6,045.4	+48.7	+0.81%
美元指數期貨	107.840	-1.363	-1.25%

倫敦布倫特原油	79.20	-0.95	-1.19%
WTI原油	75.73	-1.66	-2.14%
黃金	2,757.71	+9.01	+0.33%
銅	4.3355	-0.0330	-0.76%
天然氣	3.760	-0.188	-4.76%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.75	+33.75	+3.26%

歐元/美元	1.0423	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.56	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2327	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.672	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00565	+0.00625	+0.13%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%