Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR(0P0000ZPW4)

盧森堡

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99.670 +0.520 +0.53%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968427756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 381.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPW4 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund - European V (0P0000ZPW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund - European V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	3.210	0.350
股票	97.140	97.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.587	14.509
市帳率	0.817	2.020
市銷率	0.417	1.304
市現率	4.239	9.051
股息收益率	6.273	3.329
5 年盈利增長	14.439	12.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.340	12.744
金融服務	14.630	14.609
通訊服務	12.930	7.109
工業	11.590	20.214
防禦型消費	10.440	9.388
基本材料	9.120	8.648
醫療保健	9.090	13.662
能源	8.670	5.895
房地產	6.190	2.794

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WPP	JE00B8KF9B49	2.68	727.80	+0.17%
Sanofi	FR0000120578	2.57	95.82	+2.77%
渣打集團	GB0004082847	2.53	1,056.50	+3.33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	265.90	+0.95%
British American Tobacco	GB0002875804	2.28	2,905.0	-0.38%
ITV	GB0033986497	2.26	71.75	+2.65%
沃達豐	GB00BH4HKS39	2.23	69.160	+2.61%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.17	33.07	+1.79%
Orange	FR0000133308	2.15	10.07	+1.69%
Barclays	GB0031348658	2.15	280.95	+6.50%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.02B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.02B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.02B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4.91B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4.91B	14.98	-1.91	6.36

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+2.15	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,183.6	+665.8	+1.57%
US 500	5,938.8	+95.9	+1.64%
美元指數期貨	108.970	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	81.39	+1.47	+1.84%
WTI原油	78.11	+1.74	+2.28%
黃金	2,716.39	+34.09	+1.27%
銅	4.3863	+0.0438	+1.01%
天然氣	4.031	+0.063	+1.59%
美國二號棉花	67.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,049.62	+1.62	+0.15%

歐元/美元	1.0289	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.55	-1.38	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.3493	+0.0077	+0.10%
英鎊/美元	1.2222	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.942	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97605	+0.04765	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%