Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR(0P0000ZPW4)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.198 -0.150 -0.14%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968427756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 424.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPW4 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund - European V (0P0000ZPW4) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund - European V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	4.730	0.770
股票	96.040	96.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.919	14.655
市帳率	0.838	2.029
市銷率	0.437	1.326
市現率	4.338	9.177
股息收益率	5.999	3.310
5 年盈利增長	10.465	11.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.420	12.705
工業	15.000	20.118
金融服務	13.940	14.783
通訊服務	11.320	6.984
防禦型消費	9.890	9.324
基本材料	8.570	8.426
能源	8.350	5.735
醫療保健	8.110	14.026
房地產	6.400	2.780

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	2.69	103.82	+0.12%
Icade	FR0000035081	2.49	22.74	-0.79%
兴业银行	FR0000130809	2.44	37.34	+1.12%
Bonava B	SE0008091581	2.42	10.01	-4.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.41	294.70	+0.07%
British American Tobacco	GB0002875804	2.27	3,043.7	-1.50%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	2.15	16.960	+0.12%
ITV	GB0033986497	2.10	75.43	-1.46%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.09	34.33	+0.44%
Orange	FR0000133308	2.05	10.92	-0.46%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.47B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.47B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.47B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.17B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.17B	-1.72	-1.94	5.04

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,598.0	+52.7	+0.12%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,913.60	+12.90	+0.44%
銅	4.6010	-0.0635	-1.36%
天然氣	3.579	-0.146	-3.92%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	110.198	-0.150	-0.14%
	Meitav Focus Flex.	257.730	+2.640	+1.03%