Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation GBP(0P0000X9ZT)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

234.724 +2.700 +1.16%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847528352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 244.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9ZT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Spe (0P0000X9ZT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Spe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.510	0.320
股票	98.810	98.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.915	21.872
市帳率	3.495	4.105
市銷率	2.436	3.052
市現率	16.691	17.405
股息收益率	1.933	1.951
5 年盈利增長	9.759	10.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	41.520	25.684
醫療保健	21.230	17.335
科技	16.350	17.374
基本材料	10.650	7.526
防禦型消費	4.100	6.581
金融服務	2.870	10.392
通訊服務	1.940	3.685
週期性消費	1.340	11.851

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Relx	GB00B2B0DG97	5.85	3,623.49	+0.43%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.21	688.50	+0.69%
Experian	GB00B19NLV48	4.75	3,468.0	-0.03%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.58	622.6	+5.67%
Schneider Electric	FR0000121972	4.47	239.80	+0.29%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.17	231.90	-0.09%
西門子	DE0007236101	4.05	188.98	-0.15%
Bunzl	GB00B0744B38	4.05	3,306.0	+0.18%
Saint Gobain	FR0000125007	4.04	85.60	+0.19%
SAP	DE0007164600	3.83	236.350	-0.17%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	5B	11.46	1.45	8.61
Selection Fund Asian Total Return C	5B	12.03	2.01	9.22
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.35B	8.72	-2.65	8.39
SIGreater China A Inc	2.26B	12.04	-6.56	8.52
SIEmerging Europe A GBP	1.56M	10.21	-20.34	0.55

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93775	-0.00465	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%