Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation SEK(0P00011G4B)

盧森堡

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28/10 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994293727

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G4B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	5.580	2.450
股票	96.870	97.640	0.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.014	12.812
市帳率	1.895	1.926
市銷率	1.656	1.695
市現率	8.570	7.355
股息收益率	2.849	3.063
5 年盈利增長	14.369	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.560	23.930
金融服務	24.100	22.896
週期性消費	14.250	15.343
通訊服務	9.340	10.080
工業	7.340	6.912
能源	4.810	3.951
防禦型消費	4.460	6.597
醫療保健	3.050	4.022
基本材料	2.500	4.629
公用事業	1.720	2.435
房地產	0.860	2.355

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 93

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.31	1,090.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.31	417.40	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.31	53,700	+0.19%
美團-W	KYG596691041	2.83	154.70	-0.26%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.39	1,307.55	+0.79%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.30	82.35	-0.96%
Axis Bank	INE238A01034	1.96	1,077.45	+0.07%
聯發科	TW0002454006	1.80	1,430.00	+0.70%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.66	4,164.85	-0.10%
信实工业公司	INE002A01018	1.61	1,221.05	+0.37%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder FrontierMarketsEqA Acc SEK	6.71B	21.06	16.80	7.52
Schroder QEP GlblQulity C Acc SEK H	4.75B	15.53	3.01	-
Schroder ISF Japanese opp A Acc SEK	3.97B	16.32	11.68	9.55

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-2.15	-0.57%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,164.0	-161.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.750	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.67	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.51	+0.89	+1.28%
黃金	2,630.31	-23.59	-0.89%
銅	4.1273	-0.0002	0.00%
天然氣	3.389	+0.070	+2.11%
美國二號棉花	68.56	-0.19	-0.28%
美國大豆	985.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.77	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2569	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.847	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.92015	+0.00535	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%