施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)I-累積(0P0000A0SV)

盧森堡

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517.622 +0.650 +0.13%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0326949343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0SV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	517.622	517.622	517.622	517.622	0.13%
2024年11月20日	516.971	516.971	516.971	516.971	0.63%
2024年11月19日	513.751	513.751	513.751	513.751	0.63%
2024年11月18日	510.543	510.543	510.543	510.543	-0.22%
2024年11月15日	511.677	511.677	511.677	511.677	0.03%
2024年11月14日	511.506	511.506	511.506	511.506	-1.00%
2024年11月13日	516.681	516.681	516.681	516.681	-0.30%
2024年11月12日	518.210	518.210	518.210	518.210	-1.73%
2024年11月11日	527.331	527.331	527.331	527.331	-0.23%
2024年11月8日	528.546	528.546	528.546	528.546	-1.15%
2024年11月7日	534.718	534.718	534.718	534.718	1.91%
2024年11月6日	524.699	524.699	524.699	524.699	-0.79%
2024年11月5日	528.874	528.874	528.874	528.874	0.46%
2024年11月4日	526.427	526.427	526.427	526.427	0.22%
2024年11月1日	525.253	525.253	525.253	525.253	1.62%
2024年10月31日	516.899	516.899	516.899	516.899	-1.54%
2024年10月30日	524.979	524.979	524.979	524.979	-0.94%
2024年10月29日	529.944	529.944	529.944	529.944	-0.18%
2024年10月28日	530.891	530.891	530.891	530.891	-0.40%
2024年10月25日	533.027	533.027	533.027	533.027	0.82%
2024年10月24日	528.716	528.716	528.716	528.716	-0.19%
2024年10月23日	529.697	529.697	529.697	529.697	-0.40%
2024年10月22日	531.829	531.829	531.829	531.829	-0.91%

最高: 534.718

最低: 510.543

差價: 24.175

平均: 523.426

升跌（%）: -3.561

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上證指數	3,316.71	-53.69	-1.59%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-1.07	-0.28%
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美元/港幣	7.7829	+0.0002	+0.00%
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