Select Global Managers IICIICIL(0P00009D58)

馬德里

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389.849 +8.790 +2.31%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113748000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 681.3K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009D58 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.180	86.180	0.000
其他	13.820	13.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.859	15.839
市帳率	1.871	2.335
市銷率	0.653	1.989
市現率	6.874	9.065
股息收益率	4.414	2.752
5 年盈利增長	6.958	11.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.185	935.010

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TPG-AXON PARTNERS (OFFSHORE)S/3 (EXG/12)	-	7.42	-	-
Tpg Axon S/3 Not Redeemab Special Invest	-	2.83	-	-
Tpg Axon S/7 (Ex. G/12)	-	1.35	-	-
Magnetar Capital Fund, Side Pocket S-3	-	1.11	-	-
Tpg Axon S/7 Not Redeemab Special Invest	-	0.46	-	-
TPG-AXON PARTNERS (OFFSHORE)S/2 (EXG/12)	-	0.46	-	-
Tpg Axon S/2 Not Redeemab Special Invest	-	0.18	-	-
Fairfield Sentry _Usd_ Mandato Fairfield	-	0.00	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Multigestion FI	172.26M	2.85	1.71	0.50
ES0114271002	172.26M	3.74	2.49	-
Santander Multiestrategia IICIICIL	696.39K	5.46	0.60	-0.80

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%