abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc USD(0P0000FWUQ)

盧森堡

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58.031 +0.100 +0.17%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0278912091

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 366.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FWUQ 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.660	24.010	17.350
債券	93.350	93.350	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.379	51.612
衍生工具	-0.116	87.115
公司	14.967	23.391
現金	6.769	56.000

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.32	1,000.000	0%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.06	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.64	-	-
Dominican Republic 6%	-	2.38	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.24	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.06	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2.06	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.02	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1.71	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.56B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.56B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.56B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.56B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.56B	0.00	0.00	0.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%