SEI US High Yield Bond Class F(0P0000KWPL)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.008 -0.010 -0.08%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SEI Investments Canada Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 661.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KWPL 持股

全面的主要持股資訊及 SEI US High Yield Bond Class F (0P0000KWPL) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI US High Yield Bond Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.380	99.380	95.000
股票	2.960	2.960	0.000
債券	91.260	91.260	0.000
可換股債券	1.010	1.010	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.041	11.490
市帳率	0.638	2.997
市銷率	0.852	0.983
市現率	8.758	7.535
股息收益率	1.198	1.572
5 年盈利增長	3.336	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	83.110	36.491
能源	8.550	32.644
醫療保健	6.000	20.658
通訊服務	1.570	50.991
週期性消費	0.410	16.948
工業	0.370	17.599

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,124

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
北京北辰实业股份有限公司	CNE100000262	1.16	0.0790	0.00%
Zayo Group Holdings Inc 4%	-	0.66	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	0.64	-	-
Radiology Partners Inc. 7.775%	-	0.59	-	-
Pennymac Financial Services Inc 5.75%	-	0.59	-	-
TransDigm, Inc. 7.125%	-	0.58	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.58	-	-
Global Medical Response Incorporated 10%	-	0.57	-	-
AIR MEDICAL 4/24 TL	-	0.49	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.47	-	-

由SEI Investments Canada Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1.78B	4.41	-0.62	1.68
SEI US High Yield Bond Class E	661.12M	16.95	5.70	6.02
SEI Income 40 60 Class F	472.65M	12.41	4.01	4.49
SEI Short Term Bond Class F	230.17M	6.08	2.21	1.87
SEI Moderate Fund E CAD Inc	19.72M	9.76	2.70	3.52

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%