SEI Short Term Bond Class F(0P000076X5)

多倫多

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9.676 0.000 0%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: SEI Investments Canada Company

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 233.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000076X5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.330	4.320	0.990
債券	94.970	94.990	0.020
可換股債券	1.690	1.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.413	61.559
政府	24.559	32.324
現金	3.337	14.777

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 1%	-	12.19	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.95%	-	5.23	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	5.20	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.35%	-	5.11	-	-
Bank NS Halifax 2.95%	-	4.99	-	-
Royal Bank of Canada 4.612%	-	4.76	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	3.95	-	-
Bank of Montreal 6.034%	-	3.56	-	-
Morgan Stanley 1.779%	-	3.46	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.859%	-	3.00	-	-

由SEI Investments Canada Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1.8B	5.16	0.15	1.79
SEI US High Yield Bond Class E	659.48M	14.10	4.91	5.75
SEI US High Yield Bond Class F	659.48M	14.83	5.60	6.40
SEI Income 40 60 Class F	478.19M	13.43	5.30	4.59
SEI Moderate Fund E CAD Inc	19.64M	10.85	3.95	3.62

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.36	-4.17	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93540	-0.00530	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%