SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund Class F(TRMVX)

美國基金

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28.90 -0.06 -0.21%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TRMVX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	28.90	28.90	28.90	28.90	-0.21%
2024年11月25日	28.96	28.96	28.96	28.96	0.70%
2024年11月22日	28.76	28.76	28.76	28.76	0.88%
2024年11月21日	28.51	28.51	28.51	28.51	1.21%
2024年11月20日	28.17	28.17	28.17	28.17	-0.14%
2024年11月19日	28.21	28.21	28.21	28.21	-0.56%
2024年11月18日	28.37	28.37	28.37	28.37	0.39%
2024年11月15日	28.26	28.26	28.26	28.26	-0.32%
2024年11月14日	28.35	28.35	28.35	28.35	-0.42%
2024年11月13日	28.47	28.47	28.47	28.47	0.00%
2024年11月12日	28.47	28.47	28.47	28.47	-0.80%
2024年11月11日	28.70	28.70	28.70	28.70	0.70%
2024年11月8日	28.50	28.50	28.50	28.50	0.21%
2024年11月7日	28.44	28.44	28.44	28.44	-0.46%
2024年11月6日	28.57	28.57	28.57	28.57	3.03%
2024年11月5日	27.73	27.73	27.73	27.73	1.09%
2024年11月4日	27.43	27.43	27.43	27.43	-0.25%
2024年11月1日	27.50	27.50	27.50	27.50	-0.11%
2024年10月31日	27.53	27.53	27.53	27.53	-0.65%
2024年10月30日	27.71	27.71	27.71	27.71	0.00%
2024年10月29日	27.71	27.71	27.71	27.71	-0.65%
2024年10月28日	27.89	27.89	27.89	27.89	0.83%

最高: 28.96

最低: 27.43

差價: 1.53

平均: 28.23

升跌（%）: 4.48

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
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美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0527	+0.0042	+0.40%
美元/日元	151.43	-1.66	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2614	+0.0046	+0.36%
美元/新臺幣	32.498	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
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友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
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