SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund US$ Institutional + H Acc(0P00001T1F)

愛爾蘭

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23.480 +0.170 +0.73%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B040N397

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 860.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001T1F 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity (0P00001T1F) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.217	12.654
市帳率	2.044	1.803
市銷率	1.113	1.157
市現率	9.502	7.701
股息收益率	2.433	3.106
5 年盈利增長	10.210	9.998

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.620	14.624
金融服務	14.700	18.258
週期性消費	13.660	10.230
醫療保健	12.200	15.049
工業	10.790	11.895
防禦型消費	9.230	9.505
通訊服務	5.910	8.672
能源	3.850	5.943
基本材料	3.670	5.490
公用事業	1.290	4.695
房地產	1.090	1.915

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 747

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.18	435.25	-0.31%
蘋果	US0378331005	3.11	255.27	+0.31%
英偉達	US67066G1040	2.50	139.67	+3.69%
Alphabet A	US02079K3059	1.31	194.63	+1.68%
默克公司	US58933Y1055	1.02	99.37	+1.35%
美國電話電報公司	US00206R1023	0.89	22.84	+0.40%
摩托羅拉系統	US6200763075	0.86	469.77	-0.04%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.81	-	-
Cencora Inc	US03073E1055	0.74	227.64	-0.02%
亞馬遜	US0231351067	0.71	225.06	+0.06%

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Investments Fund Plc T	513.76M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	64.64M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.53M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.53M	13.09	3.68	6.35

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香港恒生指數	20,085.25	+202.12	+1.02%
上證指數	3,368.78	+17.52	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,068.00	-104.50	-0.27%
US 30	42,884.7	-22.2	-0.05%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.70	+5.50	+0.21%
銅	4.1000	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	57.10	+1.65	+2.98%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	47.00	+0.65	+1.40%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	301.60	+4.00	+1.34%