SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc(0P00001WMR)

愛爾蘭

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40.320 -0.130 -0.32%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0000602312

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WMR 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P00001WMR) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	3.000	0.030
股票	96.560	116.010	19.450
其他	0.470	0.510	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.789	13.216
市帳率	1.469	1.872
市銷率	0.656	1.220
市現率	6.631	8.729
股息收益率	4.271	3.656
5 年盈利增長	8.939	9.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.950	19.288
防禦型消費	15.950	14.973
工業	14.450	14.879
週期性消費	10.580	10.059
通訊服務	8.450	5.742
醫療保健	5.850	11.143
能源	5.240	9.997
科技	4.460	3.194
基本材料	4.390	8.483
房地產	3.110	2.662
公用事業	2.560	3.707

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 109

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.02	55.02	+0.44%
Relx	GB00B2B0DG97	3.03	3,617.00	+0.25%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.79	1,339.50	+0.41%
Experian	GB00B19NLV48	2.57	3,464.0	-0.03%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.50	1,097.00	+0.09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.41	11,325.0	+0.76%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.41	399.80	+0.71%
Kingfisher	GB0033195214	2.25	247.90	-0.32%
Barclays	GB0031348658	2.21	263.55	+0.75%
Cfd Astrazeneca Plc /Gbp/	-	2.21	-	-

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	860.88M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	513.76M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.53M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.53M	13.09	3.68	6.35

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,388.75	-4.78	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+-0.15	+-0.04%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.08	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3045	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.692	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94475	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%