SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc(0P00001WMU)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.120 +0.150 +0.88%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B040JS66

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WMU 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.030	7.030	0.000
債券	92.970	93.120	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.292	32.096
政府	35.890	25.763
公司	17.428	40.729
現金	7.027	10.381
地方政府	0.364	0.837

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,552

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.01	-	-

由SEI Investments Global Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		744.48M	7.01	1.43	3.98
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		744.48M	6.92	1.26	3.81

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.65	-2.00	-0.54%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,888.7	+152.1	+0.34%
US 500	6,023.2	+35.8	+0.60%
美元指數期貨	106.945	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.33	-0.46%
WTI原油	68.60	-0.34	-0.49%
黃金	2,656.46	+13.86	+0.52%
銅	4.1277	-0.0313	-0.75%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.10	-1.12	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0127	+0.18%
英鎊/美元	1.2554	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7830	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08345	+0.03725	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%