SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Institutional + H Dist(0P000187TD)

愛爾蘭

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25.080 0.000 0%

28/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B040M100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 221.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187TD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	3.430	0.000
股票	96.570	96.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.619	16.442
市帳率	1.198	2.684
市銷率	0.770	1.975
市現率	4.965	12.072
股息收益率	4.007	3.012
5 年盈利增長	10.001	10.581

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.210	22.459
醫療保健	17.660	15.240
金融服務	15.790	16.502
科技	9.850	13.566
防禦型消費	9.490	7.449
基本材料	8.440	7.802
通訊服務	7.440	5.004
週期性消費	6.050	9.596
能源	1.930	3.953
公用事業	1.120	3.005
房地產	1.020	2.010

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	3.48	88.96	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	257.50	+0.35%
瑞銀集團	CH0244767585	1.94	29.21	+2.64%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP	DE0007164600	1.54	239.250	+1.87%
威科	NL0000395903	1.47	159.15	+0.06%
Saint Gobain	FR0000125007	1.42	86.30	+2.86%
Sanofi	FR0000120578	1.33	94.66	+1.93%
寶馬	DE0005190003	1.32	79.800	+4.42%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	43.0950	-0.97%

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	864.21M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	516.06M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.15M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.54M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.54M	13.09	3.68	6.35

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+1.13	+0.30%
日經225	39,939.50	+702.00	+1.79%
US 30	42,705.3	-8.9	-0.02%
US 500	5,977.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,645.22	-2.18	-0.08%
銅	4.1537	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.696	-0.016	-0.43%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0380	-0.0010	-0.10%
美元/日元	158.13	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3440	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2509	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.785	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7748	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.91975	-0.01225	-0.25%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%