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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Institutional C Accumulating(0P0000NC4M)

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20/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  SEI Investments Global Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE00B61JNP34 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 628.71M
SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 22.140 +0.070 +0.32%

0P0000NC4M 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 10.950 31.160 20.210
股票 45.900 45.900 0.000
債券 42.690 66.250 23.560
可換股債券 0.110 0.110 0.000
優先股 0.150 0.150 0.000
其他 0.190 0.830 0.640

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.808 15.407
市帳率 1.972 2.260
市銷率 1.102 1.618
市現率 8.685 9.863
股息收益率 2.608 2.890
5 年盈利增長 10.441 10.512

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 21.560 16.736
金融服務 15.370 17.677
週期性消費 12.520 10.494
工業 11.550 11.754
醫療保健 11.170 10.323
防禦型消費 9.840 7.783
通訊服務 7.120 6.337
能源 3.730 4.412
基本材料 3.350 5.442
公用事業 1.960 3.555
房地產 1.840 6.152

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc IE00B01J8R82 9.32 - -
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc IE00B01J8X43 8.44 - -
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4RB8989 8.42 - -
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc IE00BFXRXN65 5.81 - -
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4MHG866 5.78 - -
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc IE00B0MQV468 4.52 - -
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc IE00BYXVWF67 4.46 - -
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc IE00B01J9190 3.98 - -
SGMF Select Value GBP Inst Dist IE000XKRM026 3.92 - -
SGMF Select Momentum GBP Inst Dist IE000M2BBBK2 3.90 - -

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SEI Global Master Fund plc The SESA 860.88M 18.92 11.09 10.48
  SEI Global Assets Fund plc The SECQ 628.71M 10.42 3.25 4.80
  SEI Global Master Fund plc The SEAD 810.29M 9.55 0.34 5.38
  SEI Global Assets Fund plc The SECO 628.71M 7.25 2.32 4.79
  SEI Global Master Fund plc The SEIB 64.64M 10.61 7.84 6.03
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