SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Investor Distributing(0P0000ZRHF)

倫敦

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14.200 +0.050 +0.35%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B61XRC03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 628.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRHF 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	46.110	46.110	0.000
債券	61.680	72.320	10.640
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	0.890	1.700	0.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.793	15.407
市帳率	1.972	2.260
市銷率	1.105	1.618
市現率	8.711	9.863
股息收益率	2.567	2.890
5 年盈利增長	10.581	10.512

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.880	16.736
金融服務	14.900	17.677
週期性消費	12.690	10.494
工業	11.540	11.754
醫療保健	11.230	10.323
防禦型消費	9.960	7.783
通訊服務	6.730	6.337
能源	3.740	4.412
基本材料	3.560	5.442
房地產	1.890	6.152
公用事業	1.890	3.555

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9.31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8.45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8.39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5.77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5.75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4.66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4.51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3.96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3.92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3.92	-	-

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	860.88M	18.92	11.09	10.48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	628.71M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	628.71M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	810.29M	9.55	0.34	5.38
SEI Global Master Fund plc The SEIB	64.64M	10.61	7.84	6.03

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,189.7	+282.8	+0.66%
US 500	6,025.2	+51.1	+0.86%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.13	+0.89	+1.29%
黃金	2,634.89	+6.69	+0.25%
銅	4.1060	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.470	+0.124	+3.71%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	973.62	+4.62	+0.48%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93725	-0.00515	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%