SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Investor Distributing(0P0000ZRHF)

倫敦

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13.830 0.000 0%

27/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B61XRC03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 498.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRHF 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.630	13.820	4.190
股票	46.120	46.120	0.000
債券	42.870	42.870	0.000
可換股債券	0.650	0.650	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.700	0.780	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.694	14.969
市帳率	1.766	2.090
市銷率	1.135	1.549
市現率	7.392	9.236
股息收益率	2.771	3.107
5 年盈利增長	12.209	10.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.180	16.863
科技	13.760	16.363
醫療保健	12.180	10.883
週期性消費	12.000	10.248
工業	11.550	12.375
防禦型消費	11.420	7.903
通訊服務	9.510	6.397
基本材料	6.330	5.819
能源	2.800	4.904
房地產	2.290	6.715
公用事業	1.970	3.464

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEI GMF UK Equity GBP Instl Inc	IE00B4M0ZL19	13.49	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	10.29	-	-
SEI GMF Global Mgd Vol GBP Instl Inc	IE00B8W21X91	8.07	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	6.98	-	-
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	6.98	-	-
SEI GMF Global Equity GBP Instl Inc	IE00B4R28T18	6.08	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5.54	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5.48	-	-
SEI GMF Dyn Ast Allc GBP InstlInc	IE00B83W8048	5.04	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	3.83	-	-

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	847.43M	1.15	12.40	9.93
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	498.58M	0.00	2.71	4.60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	498.58M	-0.02	2.57	4.48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	745.26M	-2.27	-3.98	5.49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	74.53M	-1.29	7.78	4.99

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.00	-0.85	-0.27%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,651.6	-201.3	-0.52%
US 500	5,276.9	-29.1	-0.55%
美元指數期貨	104.665	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	84.56	+0.62	+0.74%
WTI原油	80.47	+0.64	+0.80%
黃金	2,347.20	-9.30	-0.39%
銅	4.8140	-0.0410	-0.84%
天然氣	2.798	-0.027	-0.96%
美國二號棉花	81.90	-0.53	-0.64%
美國大豆	1,228.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0846	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2725	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2749	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.345	+0.116	+0.36%
美元/港幣	7.8119	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SEI Global Assets.	13.830	0.000	0%
	倫敦布倫特原油	84.56	+0.62	+0.74%