SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund Class A(SEDAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.50 0.00 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEDAX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Emerging Markets Debt A (SIIT) (SEDAX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Emerging Markets Debt A (SIIT) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.86	5.88	1.02
債券	95.15	101.46	6.31

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.75	11.19
市帳率	1.18	1.47
市銷率	8.54	3.69
市現率	13.28	528.11
股息收益率	5.18	3.82
5 年盈利增長	1.00	12.70

行業配置

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 947

短倉數目: 109

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	1.01	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	0.99	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	0.96	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	0.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	0.90	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.77	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0.75	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.75	941.130	0.00%

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.11B	3.25	-1.96	1.98
SEI Daily Income Trust Government F	6.31B	4.60	3.56	1.54
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.94B	4.20	-1.67	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.11B	2.11	-6.34	2.51
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.06B	2.68	-2.70	1.51

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.65	-0.40	-0.11%
日經225	39,290.50	+253.65	+0.65%
US 30	43,218.8	-31.4	-0.07%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,642.51	+7.01	+0.27%
銅	4.1137	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.31	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.712	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93745	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%