Coeli Total R SEK(0P0000ZR7B)

斯德哥爾摩

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210.041 +0.110 +0.05%

27/05 - 延遲資料. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: United Securities AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0909032251

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 647.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR7B 持股

全面的主要持股資訊及 SEF Ascensus Trend A (0P0000ZR7B) 的關鍵持股資訊。我們的 SEF Ascensus Trend A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.750	9.400	0.650
股票	61.070	61.130	0.060
債券	30.120	30.440	0.320
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.235	16.163
市帳率	2.049	2.535
市銷率	1.538	2.184
市現率	8.700	12.467
股息收益率	3.286	2.425
5 年盈利增長	8.297	11.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.260	20.520
防禦型消費	13.450	5.224
科技	13.100	16.887
工業	11.180	24.681
基本材料	10.080	4.928
醫療保健	8.790	12.369
房地產	7.020	5.230
通訊服務	6.550	5.339
週期性消費	4.940	7.312
能源	3.520	1.357
公用事業	0.120	1.906

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dimensional Global Value EUR Acc	IE00B60LX167	15.51	-	-
XACT Nordic High Dividend Low Volatility	SE0009778954	14.23	142.20	-0.10%
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK	LU2273161443	7.43	-	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	5.48	8.45	0.03%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	SE0000837338	2.75	6,647.826	+0.04%
SiriusPoint Ltd 8.006%	XS1683455429	2.01	-	-
英偉達	US67066G1040	1.81	1,139.01	+6.98%
Martin Marietta Materials	US5732841060	1.80	570.01	-1.58%
B2 Impact ASA 10.822%	NO0012704107	1.76	-	-
Watsco Inc	US9426222009	1.72	482.88	-1.36%

由Coeli Asset Management AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SEF Ascensus Trend I		647.01M	7.27	-0.12	6.49

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香港恒生指數	18,533.00	-288.16	-1.53%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.77	-0.03	-0.01%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,692.4	-160.5	-0.41%
US 500	5,285.6	-20.4	-0.39%
美元指數期貨	104.555	+0.016	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.23	+0.29	+0.35%
WTI原油	80.19	+0.36	+0.45%
黃金	2,355.40	-1.10	-0.05%
銅	4.8560	-0.0210	-0.43%
天然氣	2.817	-0.023	-0.81%
美國二號棉花	82.38	+0.24	+0.29%
美國大豆	1,225.88	-4.12	-0.33%

歐元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2680	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2768	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.292	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.8132	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.720	-0.120	-2.05%
友邦保險	60.65	+0.19	+0.32%
滙豐控股	68.45	-0.45	-0.65%
中國平安	41.25	-0.95	-2.25%
騰訊控股	370.80	-9.40	-2.47%
長和	39.10	-0.90	-2.25%
香港交易所	271.00	-5.40	-1.95%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SEF Ascensus Tren.	210.041	+0.110	+0.05%
Macquarie Catch u.	1,526.350	+8.530	+0.56%
DJ Railroads	3,207.7	-42.1	-1.30%
BNP Paribas Easy .	19.11	-0.09	-0.49%
Alken Fund Abso.	157.320	+0.690	+0.44%
000145	11,810	0	0.00%
iShares Gold Stra.	61.98	+0.59	+0.96%
Alkimis Capital U.	4.571	+0.020	+0.35%