Seed Stable Prescient Fund A2(0P0000Z6BQ)

約翰內斯堡

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1.646 +0.003 +0.19%

15/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000180311

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6BQ 持股

全面的主要持股資訊及 Seed Stable Prescient Fund A2 (0P0000Z6BQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Seed Stable Prescient Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.250	15.360	6.110
股票	18.280	18.300	0.020
債券	57.330	58.170	0.840
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	14.910	14.960	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.024	12.454
市帳率	1.361	1.662
市銷率	0.980	1.621
市現率	3.895	7.105
股息收益率	4.514	3.990
5 年盈利增長	11.419	11.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.880	21.590
基本材料	18.340	12.168
通訊服務	17.090	10.999
週期性消費	11.210	10.408
房地產	7.290	18.462
防禦型消費	6.210	9.000
工業	6.150	6.132
醫療保健	2.510	5.854
能源	0.720	2.438
科技	0.550	9.028
公用事業	0.050	1.335

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prescient Balanced Fund A2	ZAE000191458	10.04	1.537	-0.45%
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	9.99	71.716	+0.15%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	9.90	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	9.86	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	7.69	14.352	+0.14%
Satrix Capped Swix All Share Index A2	ZAE000251120	6.03	-	-
Pim Clean Energy Debt B	-	5.42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	5.06	46,581	-0.37%
Prescient Global Funds Icav Seed Global Equity Fund B	-	4.47	-	-
Bnp Paribas Issuance293	-	4.32	-	-

由Seed Investment Consultants (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16.82	10.80	12.46

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,727.00	+255.50	+0.66%
US 30	43,263.2	+41.8	+0.10%
US 500	5,954.2	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.45	0.00	0.00%
WTI原油	79.03	-0.12	-0.15%
黃金	2,722.14	-0.41	-0.02%
銅	4.3980	0.0000	0.00%
天然氣	4.091	-0.047	-1.14%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,055.25	+12.50	+1.20%

歐元/美元	1.0295	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.30	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3467	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2241	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.923	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7857	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.98350	+0.00730	+0.15%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%