Seed Balanced Prescient Fund A1(0P0000JZLA)

約翰內斯堡

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2.686 +0.001 +0.05%

15/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000121240

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZLA 持股

全面的主要持股資訊及 Seed Balanced Fund A1 (0P0000JZLA) 的關鍵持股資訊。我們的 Seed Balanced Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.190	10.620	3.430
股票	44.490	44.510	0.020
債券	36.480	37.320	0.840
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	11.720	11.770	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.322	12.379
市帳率	1.778	1.885
市銷率	1.128	1.354
市現率	5.521	6.429
股息收益率	3.501	3.575
5 年盈利增長	10.346	11.412

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.510	22.562
基本材料	17.150	14.155
通訊服務	16.020	12.379
週期性消費	14.460	11.593
防禦型消費	7.790	8.933
房地產	4.950	8.632
科技	4.700	8.371
工業	4.220	5.972
醫療保健	4.110	6.936
能源	0.930	2.353
公用事業	0.160	1.024

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Seed Global B	IE00BYX7RD72	16.74	-	-
ABAX Balanced Prescient Fund B1	ZAE000163564	10.12	2.862	+0.30%
Prescient Balanced Fund A2	ZAE000191458	10.10	1.537	-0.45%
Nedgroup Investments Core Bond A	ZAE000021986	7.17	1.419	+0.18%
NewGold Debentures	ZAE000060067	5.12	46,581	-0.37%
Taquanta Active Income FR I3	ZAE000275723	3.77	-	-
Bnp Paribas Issuance293	-	3.11	-	-
Prosus	NL0013654783	2.38	34.59	+2.07%
Visio BCI Global Equity C	ZAE000301412	2.12	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	2.11	-	-

由Seed Investment Consultants (Pty) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16.82	10.80	12.46

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香港恒生指數	19,387.00	+100.93	+0.52%
上證指數	3,221.05	-6.07	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+3.62	+0.97%
日經225	38,534.50	+63.00	+0.16%
US 30	43,238.9	+17.5	+0.04%
US 500	5,947.9	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	109.010	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	82.06	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.77	+0.06	+0.08%
黃金	2,724.86	+7.06	+0.26%
銅	4.3952	-0.0028	-0.06%
天然氣	4.029	-0.109	-2.63%
美國二號棉花	67.57	-0.21	-0.31%
美國大豆	1,033.62	-9.13	-0.88%

歐元/美元	1.0284	-0.0007	-0.07%
美元/日元	156.07	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3508	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2213	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.952	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7886	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.99025	+0.01405	+0.28%

建設銀行	6.070	+0.040	+0.66%
友邦保險	54.30	+1.20	+2.26%
滙豐控股	77.30	+1.30	+1.71%
中國平安	41.50	+0.35	+0.85%
騰訊控股	378.60	-1.40	-0.37%
長和	39.75	-0.20	-0.50%
香港交易所	285.60	+3.20	+1.13%