Fondo Mutuo Security Gold B(0P0000KBJZ)

聖地牙哥

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4,750.455 -2.120 -0.04%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 578.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBJZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	37.650	34.680
債券	97.040	97.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.474	83.223
現金	-5.891	10.639
衍生工具	8.855	13.944
政府	8.427	8.516
證券化	2.134	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSAN0918	-	4.73	-	-
BAVSU-B	-	4.09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3.35	-	-
BCALI-A	-	3.04	-	-
BCHIEK1117	-	2.74	-	-
BCNOEH1022	-	2.68	-	-
BCODE-C	-	2.59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2.33	-	-
BSTDW31218	-	2.20	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1.99	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Security Gold I APV		578.11B	9.63	10.84	5.37
	Security Mid Term UF B		199.2B	7.76	9.81	5.00

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%