Fondo Mutuo Security Gold B(0P0000KBJZ)

聖地牙哥

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4,683.328 +2.030 +0.04%

30/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 547.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBJZ 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Security Gold B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	31.140	27.730
債券	96.600	96.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.787	83.614
現金	-1.285	10.157
衍生工具	4.689	13.516
政府	9.097	8.430
證券化	2.711	1.032

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5.67	-	-
BBNSAN0918	-	4.37	-	-
BCNOEH1022	-	2.89	-	-
BCODE-C	-	2.64	-	-
BCALI-A	-	2.55	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002791086	2.46	-	-
BSTDW31218	-	2.27	-	-
BBNSAP0919	-	2.04	-	-
BSTDA80323	-	2.02	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/25	-	1.95	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Security Gold I APV		547.94B	7.53	9.74	5.25
	Security Mid Term UF B		182.58B	6.15	9.69	4.93

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%